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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 641 638.00 | | 641 638.00 | 641 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 381.00 | 463 604.00 | 58 777.00 | 522 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 834.00 | 953 480.00 | 83 354.00 | 1 036 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 564.00 | 1 559 120.00 | 891 444.00 | 2 450 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
CF Disponibilités | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 648.00 | | 289 648.00 | 289 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 212.00 | 1 559 120.00 | 1 181 092.00 | 2 740 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 959.00 | -954 310.00 | | -1 229 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 483.00 | -275 649.00 | | -650 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 443.00 | -1 209 959.00 | | -1 860 443.00 |
DP Provisions pour risques | 115 262.00 | 6 000.00 | | 115 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 262.00 | 6 000.00 | | 115 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 246.00 | 782 655.00 | | 828 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 844.00 | 1 230 692.00 | | 1 252 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 381.00 | 284 826.00 | | 623 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 802.00 | 231 081.00 | | 221 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 273.00 | 2 529 254.00 | | 2 926 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 092.00 | 1 325 295.00 | | 1 181 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 028.00 | 1 865 714.00 | | 2 098 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252 844.00 | | | 1 252 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 716.00 | | 13 966.00 | 2 436 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 107 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 2 450 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 472.00 | | | 642 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 801.00 | | 13 413.00 | 1 545 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 241.00 | | 553.00 | 107 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 867.00 | 151 253.00 | | 1 407 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 830.00 | 151 253.00 | | 1 265 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 109 262.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 109 262.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 381.00 | 623 381.00 | | 623 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 802.00 | 221 802.00 | | 221 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 246.00 | 1.00 | 828 245.00 | 828 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 844.00 | 1 252 844.00 | | 1 252 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 392.00 | 168 717.00 | 102 675.00 | 271 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 273.00 | 2 098 028.00 | 828 245.00 | 2 926 273.00 |