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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 043.00 | 25 881.00 | 91 162.00 | 117 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 023.00 | 25 881.00 | 383 142.00 | 409 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 837.00 | | 486 837.00 | 486 837.00 |
BZ Autres créances | 734 591.00 | | 734 591.00 | 734 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CF Disponibilités | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 929.00 | | 1 694 929.00 | 1 694 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 952.00 | 25 881.00 | 2 078 071.00 | 2 103 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 980.00 | | 251 980.00 | 251 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617 488.00 | 1 235 133.00 | | 1 617 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 021.00 | 385 455.00 | | 198 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 009.00 | 1 626 088.00 | | 1 821 009.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 098.00 | 88 518.00 | | 55 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | 1 921.00 | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 25 029.00 | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 980.00 | 184 926.00 | | 114 980.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 3 911.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 062.00 | 304 305.00 | | 242 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 071.00 | 1 975 393.00 | | 2 078 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 062.00 | 304 305.00 | | 242 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 55 400.00 | | 55 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 056.00 | | 967.00 | 408 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 076.00 | | 967.00 | 116 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 980.00 | | | 291 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 4 561.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 4 561.00 | | 21 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 837.00 | 486 837.00 | | 486 837.00 |
VB T. V. A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 711.00 | 630 711.00 | | 630 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 787.00 | 1 257 787.00 | 40 000.00 | 1 297 787.00 |
VW T.V.A. | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |