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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 403.00 | 55 716.00 | 5 688.00 | 61 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 209.00 | | 1 499 209.00 | 1 499 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 18 694.00 | 1 343.00 | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288 839.00 | 2 524 370.00 | 2 764 469.00 | 5 288 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 408 667.00 | | 408 667.00 | 408 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 413.00 | 2 598 781.00 | 4 745 633.00 | 7 344 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 180.00 | 8 493.00 | 111 687.00 | 120 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 259.00 | 13 499.00 | 1 274 760.00 | 1 288 259.00 |
BT Marchandises | 2 348 023.00 | 89 104.00 | 2 258 919.00 | 2 348 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | 9 200.00 | 1 840.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 530 853.00 | | 530 853.00 | 530 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 5 002 231.00 | | 5 002 231.00 | 5 002 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 313.00 | | 349 313.00 | 349 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 151 116.00 | 120 296.00 | 10 030 820.00 | 10 151 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 495 530.00 | 2 719 077.00 | 14 776 453.00 | 17 495 530.00 |
CU Autres participations | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 882.00 | 1 489 882.00 | | 1 489 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DH Report à nouveau | 928 061.00 | 651 888.00 | | 928 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 923.00 | 276 173.00 | | -50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 151.00 | 2 539 074.00 | | 2 488 151.00 |
DP Provisions pour risques | 261 818.00 | 209 385.00 | | 261 818.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 261 818.00 | 226 107.00 | | 261 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 563.00 | 502 563.00 | | 502 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 649 997.00 | 3 472 629.00 | | 7 649 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 267.00 | 148 859.00 | | 482 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 680.00 | 2 722 302.00 | | 2 140 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 422.00 | 1 512 472.00 | | 1 213 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 6 640.00 | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | 29 164.00 | 42 846.00 | | 29 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | 33 531.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026 484.00 | 8 465 181.00 | | 12 026 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 453.00 | 11 230 362.00 | | 14 776 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173 962.00 | | 10 173 962.00 | 10 173 962.00 |
FD Production vendue biens | 4 908 614.00 | | 4 908 614.00 | 4 908 614.00 |
FG Production vendue services | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 153 034.00 | | 15 153 034.00 | 15 153 034.00 |
FM Production stockée | | | 345 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 694 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 296.00 | |
GE Autres charges | | | 38 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 652 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 173.00 | 16 870.00 | | 33 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 380.00 | 16 870.00 | | 47 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | 149.00 | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 521.00 | 46 122.00 | | 14 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 566.00 | 46 271.00 | | 31 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 813.00 | -29 401.00 | | 15 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 722.00 | 18 151 334.00 | | 15 802 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 853 645.00 | 17 875 161.00 | | 15 853 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 923.00 | 276 173.00 | | -50 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 500.00 | 728 453.00 | 63 173.00 | 1 933 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 785.00 | 728 453.00 | 63 173.00 | 1 877 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 367.00 | 111 096.00 | 111 367.00 | 111 367.00 |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | 9 200.00 | 5 056.00 | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 423.00 | 120 296.00 | 116 423.00 | 116 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 423.00 | 120 296.00 | 116 423.00 | 116 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 267.00 | 482 267.00 | | 482 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 680.00 | 2 140 680.00 | | 2 140 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 422.00 | 1 213 422.00 | | 1 213 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 667.00 | | 408 667.00 | 408 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152 560.00 | 1 947 746.00 | 5 727 926.00 | 8 152 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 206.00 | 891 206.00 | | 891 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 873.00 | 891 206.00 | 408 667.00 | 1 299 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026 484.00 | 5 821 670.00 | 5 727 926.00 | 12 026 484.00 |