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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 528.00 | 56 982.00 | 8 545.00 | 65 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 16 039.00 | 10 460.00 | 26 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 252.00 | 73 200.00 | 19 052.00 | 92 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BN En cours de production de biens | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663.00 | 999.00 | 7 664.00 | 8 663.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 951.00 | 999.00 | 84 952.00 | 85 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 204.00 | 74 199.00 | 104 005.00 | 178 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 728.00 | 30 629.00 | | 32 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | 2 099.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 47 915.00 | 40 978.00 | | 47 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 715.00 | 11 602.00 | | 16 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | 36 900.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 3 074.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 23 321.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 088.00 | 74 897.00 | | 56 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 005.00 | 115 877.00 | | 104 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 447.00 | 70 257.00 | | 47 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
FM Production stockée | | | 7 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 15 640.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | -15 640.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | 1 189.00 | | -1 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936.00 | 2 099.00 | | 6 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 702.00 | 8 060.00 | 8 643.00 | 16 702.00 |
VI Groupe et associés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VP Divers | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 090.00 | 47 447.00 | 8 643.00 | 56 090.00 |