| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 2 979.00 | 5 470.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 6 859.00 | 23 441.00 | 30 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 589.00 | 9 838.00 | 34 750.00 | 44 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 496.00 | 970.00 | 44 526.00 | 45 496.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 781.00 | 970.00 | 67 811.00 | 68 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 370.00 | 10 808.00 | 102 561.00 | 113 370.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DG Autres réserves | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DH Report à nouveau | -36 785.00 | -45 036.00 | | -36 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388.00 | 8 251.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | -18 341.00 | -20 729.00 | | -18 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 851.00 | 93 040.00 | | 42 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 230.00 | 7 245.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 29 213.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | 39 602.00 | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 2 318.00 | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 903.00 | 171 908.00 | | 120 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 561.00 | 151 178.00 | | 102 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 779.00 | 164 662.00 | | 95 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
FG Production vendue services | 372 973.00 | | 372 973.00 | 372 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 464.00 | | 464 464.00 | 464 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388.00 | 8 251.00 | | 2 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 149.00 | 28 206.00 | | 18 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 626.00 | | 20 962.00 | 23 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | 18 468.00 | 11 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 2 494.00 | 3 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 2 832.00 | | 7 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 799.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 2 032.00 | | 4 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 986.00 | 3 093.00 | 11 893.00 | 14 986.00 |
VI Groupe et associés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VP Divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 673.00 | 95 779.00 | 11 893.00 | 107 673.00 |