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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 8 605.00 | 3 379.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 585.00 | 8 605.00 | 1 028 980.00 | 1 037 585.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 116.00 | 8 605.00 | 1 097 511.00 | 1 106 116.00 |
CU Autres participations | 1 025 601.00 | | 1 025 601.00 | 1 025 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 683.00 | 505 683.00 | | 505 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
DH Report à nouveau | 476 588.00 | 607 242.00 | | 476 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 762.00 | 155 345.00 | | 60 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 601.00 | 1 318 839.00 | | 1 093 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 412.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 1 702.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910.00 | 3 114.00 | | 3 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 511.00 | 1 321 953.00 | | 1 097 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 757.00 | 164 273.00 | | 190 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 995.00 | 8 927.00 | | 129 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 762.00 | 155 345.00 | | 60 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 122.00 | | 660.00 | 1 156 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 197.00 | 1 025 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 197.00 | 1 037 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | | 660.00 | 11 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 798.00 | | | 1 144 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 2 248.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 2 248.00 | | 6 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |