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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 353.00 | 22 294.00 | 3 059.00 | 25 353.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 3 881.00 | 3 619.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 358.00 | 76 489.00 | 59 869.00 | 136 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 900.00 | 100 007.00 | 90 893.00 | 190 900.00 |
BF Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 972.00 | 202 671.00 | 179 300.00 | 381 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 263.00 | | 783 263.00 | 783 263.00 |
BZ Autres créances | 1 350 042.00 | | 1 350 042.00 | 1 350 042.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 1 535 949.00 | | 1 535 949.00 | 1 535 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 131.00 | | 3 695 131.00 | 3 695 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 103.00 | 202 671.00 | 3 874 431.00 | 4 077 103.00 |
CU Autres participations | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DL TOTAL (I) | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 252.00 | | | 621 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 252.00 | | | 621 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 828.00 | | | 623 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 691.00 | | | 408 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 565.00 | | | 1 786 565.00 |
EA Autres dettes | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 371.00 | | | 3 137 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 431.00 | | | 3 874 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 224.00 | | | 2 548 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 848.00 | 16 935.00 | 724 783.00 | 707 848.00 |
FD Production vendue biens | 357 336.00 | | 357 336.00 | 357 336.00 |
FG Production vendue services | 4 461 616.00 | 418 800.00 | 4 880 416.00 | 4 461 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 800.00 | 435 735.00 | 5 962 535.00 | 5 526 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 707.00 | | | -10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 433.00 | | | 6 426 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 286.00 | | | 6 396 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 992.00 | | 130 732.00 | 283 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 21 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 751.00 | 381 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 544.00 | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 611.00 | 327 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | 6 186.00 | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 323.00 | | 109 546.00 | 244 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | | 15 000.00 | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 907.00 | 61 746.00 | 21 981.00 | 162 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 201.00 | 4 519.00 | 3 544.00 | 25 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 706.00 | 57 227.00 | 18 437.00 | 137 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 279.00 | 621 252.00 | 395 279.00 | 395 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 279.00 | 621 252.00 | 395 279.00 | 395 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 252.00 | 395 279.00 | |