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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 520.00 | 13 124.00 | 396.00 | 13 520.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 450.00 | 261.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 21 959.00 | 5 982.00 | 27 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 059.00 | 36 533.00 | 68 526.00 | 105 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
BZ Autres créances | 402 976.00 | | 402 976.00 | 402 976.00 |
CF Disponibilités | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 579.00 | | 614 579.00 | 614 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 637.00 | 36 533.00 | 683 104.00 | 719 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DL TOTAL (I) | 287 692.00 | | | 287 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 412.00 | | | 395 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 104.00 | | | 683 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 412.00 | | | 395 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 911.00 | | 738 911.00 | 738 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 911.00 | | 738 911.00 | 738 911.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 196.00 | | | 679 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 077.00 | | | 634 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 094.00 | | 10 173.00 | 108 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 209.00 | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209.00 | 105 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 388.00 | | 3 264.00 | 26 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | 6 909.00 | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 921.00 | 10 612.00 | | 25 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 4 507.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 6 106.00 | | 17 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 095.00 | 149 095.00 | | 149 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 435.00 | 525 435.00 | | 525 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 321.00 | 525 435.00 | 1 886.00 | 527 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 412.00 | 395 412.00 | | 395 412.00 |