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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 000.00 | 34 857.00 | 191 143.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 245.00 | 16 471.00 | 64 774.00 | 81 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 280.00 | | 618 280.00 | 618 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 186.00 | 1 144.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 154.00 | 51 513.00 | 3 878 641.00 | 3 930 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 275 807.00 | | 275 807.00 | 275 807.00 |
CF Disponibilités | 700 538.00 | | 700 538.00 | 700 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 797.00 | | 1 034 797.00 | 1 034 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 951.00 | 51 513.00 | 4 913 438.00 | 4 964 951.00 |
CU Autres participations | 3 003 300.00 | | 3 003 300.00 | 3 003 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 200.00 | 2 985 200.00 | | 2 985 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 940.00 | 94 772.00 | | 109 940.00 |
DG Autres réserves | 1 201 733.00 | 1 071 576.00 | | 1 201 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 705.00 | 303 366.00 | | 295 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 578.00 | 4 454 913.00 | | 4 592 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 977.00 | 133 769.00 | | 110 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 476.00 | 95 247.00 | | 131 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 8 463.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 963.00 | 20 285.00 | | 71 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 859.00 | 257 765.00 | | 320 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 438.00 | 4 712 678.00 | | 4 913 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 045.00 | 146 883.00 | | 233 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 208.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 208.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -208.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 625.00 | 391 376.00 | | 373 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 920.00 | 88 010.00 | | 77 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 705.00 | 303 366.00 | | 295 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 491.00 | | 51 758.00 | 3 884 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 095.00 | 3 622 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 3 930 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 487.00 | | 51 758.00 | 255 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 004.00 | | | 3 629 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 949.00 | 13 379.00 | | 37 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 13 379.00 | | 37 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 280.00 | | 618 280.00 | 618 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 977.00 | 23 162.00 | 87 814.00 | 110 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 807.00 | 275 807.00 | | 275 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 016.00 | 333 407.00 | 619 609.00 | 953 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 859.00 | 233 045.00 | 87 814.00 | 320 859.00 |