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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 17 740.00 | 14 496.00 | 32 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 236.00 | 17 740.00 | 64 496.00 | 82 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
110 Total général Actif | 109 501.00 | 17 740.00 | 91 761.00 | 109 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 114.00 | 167 714.00 | | 186 114.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 139 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 838.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 121.00 | 167 714.00 | | 186 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516.00 | 2 190.00 | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 908.00 | 52 984.00 | | 67 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 862.00 | -4 127.00 | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 31 032.00 | 25 845.00 | | 31 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 2 689.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 711.00 | 52 129.00 | | 58 711.00 |
252 Charges sociales | 6 684.00 | 12 390.00 | | 6 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 874.00 | 5 030.00 | | 4 874.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 350.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 381.00 | 149 480.00 | | 177 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 740.00 | 18 234.00 | | 8 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 187.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | 2 735.00 | | -2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 135.00 | 15 312.00 | | 10 135.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 918.00 | | | 11 918.00 |