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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 487 013.00 | | 487 013.00 | 487 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 762.00 | 112 727.00 | 34 034.00 | 146 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 782.00 | 96 344.00 | 25 438.00 | 121 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 433.00 | 210 789.00 | 550 643.00 | 761 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 810.00 | 210 789.00 | 599 021.00 | 809 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 850.00 | 114 622.00 | | 161 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | 47 229.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 204 494.00 | 183 850.00 | | 204 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 070.00 | 174 872.00 | | 124 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 666.00 | 160 393.00 | | 165 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 39 411.00 | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | 77 104.00 | | 72 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 527.00 | 455 261.00 | | 394 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 021.00 | 639 111.00 | | 599 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 400.00 | | 2 134.00 | 759 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 761 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 268 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 014.00 | | | 487 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 511.00 | | 2 134.00 | 266 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 796.00 | 18 095.00 | 102.00 | 192 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | 28.00 | | 1 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 105.00 | 18 067.00 | 102.00 | 191 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 070.00 | 69 585.00 | 40 485.00 | 110 070.00 |
VI Groupe et associés | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 370.00 | 27 212.00 | 4 158.00 | 31 370.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 527.00 | 354 042.00 | 40 485.00 | 394 527.00 |