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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 800.00 | | 740 800.00 | 740 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 423.00 | 7 536.00 | 4 887.00 | 12 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 776.00 | 9 531.00 | 757 245.00 | 766 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CF Disponibilités | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 138.00 | 9 531.00 | 924 608.00 | 934 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DL TOTAL (I) | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 950.00 | | | 458 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
EA Autres dettes | | 12 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 386.00 | | | 813 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 608.00 | | | 924 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 347.00 | | | 419 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 507.00 | | 1 053 507.00 | 1 053 507.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 507.00 | | 1 069 507.00 | 1 069 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 371.00 | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 429.00 | | | 1 074 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 207.00 | | | 974 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 704.00 | 29 146.00 | 11 558.00 | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 386.00 | 419 347.00 | 273 361.00 | 813 386.00 |