| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 707.00 | 31 083.00 | 1 624.00 | 32 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 887.00 | 34 527.00 | 4 360.00 | 38 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 092.00 | 34 527.00 | 78 565.00 | 113 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 336.00 | 14 276.00 | | 14 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | 61.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 31 897.00 | 25 336.00 | | 31 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 753.00 | 7 870.00 | | 19 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 787.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 11 126.00 | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 610.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 420.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 668.00 | 22 813.00 | | 46 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 565.00 | 48 149.00 | | 78 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 649.00 | 91 773.00 | | 77 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 088.00 | 91 712.00 | | 71 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | 61.00 | | 6 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 041.00 | 486.00 | | 34 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 486.00 | | 33 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 753.00 | 4 753.00 | 15 000.00 | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095.00 | 6 359.00 | 2 736.00 | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 668.00 | 31 668.00 | 15 000.00 | 46 668.00 |