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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 2 215.00 | 959.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 13 840.00 | 19 490.00 | 33 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 596.00 | 16 055.00 | 31 540.00 | 47 596.00 |
BT Marchandises | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 320.00 | 16 055.00 | 195 264.00 | 211 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 264.00 | | | 195 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 913.00 | | 554 913.00 | 554 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 913.00 | | 554 913.00 | 554 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 662.00 | | | -35 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 690.00 | | | 567 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 522.00 | | | 565 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 680.00 | | 10 915.00 | 51 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 47 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | 10 915.00 | 34 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 1 506.00 | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 1 506.00 | | 14 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 613.00 | 13 906.00 | 24 707.00 | 38 613.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 892.00 | 133 202.00 | 1 690.00 | 134 892.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 696.00 | 124 989.00 | 24 707.00 | 149 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |