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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 074.00 | 45 786.00 | 41 288.00 | 87 074.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 381.00 | 45 786.00 | 43 595.00 | 89 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 100.00 | 9 000.00 | 46 100.00 | 55 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 346.00 | 381.00 | 56 964.00 | 57 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
084 Disponibilités | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 916.00 | 9 381.00 | 220 535.00 | 229 916.00 |
110 Total général Actif | 319 298.00 | 55 167.00 | 264 130.00 | 319 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |