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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 315.00 | 485.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 801.00 | 456 925.00 | 21 877.00 | 478 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 601.00 | 463 239.00 | 293 362.00 | 756 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 469.00 | 129 322.00 | 227 147.00 | 356 469.00 |
BZ Autres créances | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 240.00 | 129 322.00 | 379 918.00 | 509 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 841.00 | 592 561.00 | 673 280.00 | 1 265 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 660.00 | 150 269.00 | | 3 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 930.00 | 118 392.00 | | 181 930.00 |
DL TOTAL (I) | 240 590.00 | 323 661.00 | | 240 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 450 676.00 | | 57 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 597.00 | 140 268.00 | | 122 597.00 |
EA Autres dettes | 235 528.00 | 27 045.00 | | 235 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 807.00 | 21 839.00 | | 16 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 690.00 | 659 571.00 | | 432 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 280.00 | 983 231.00 | | 673 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
FG Production vendue services | 1 236 524.00 | | 1 236 524.00 | 1 236 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 534.00 | | 1 255 534.00 | 1 255 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 43 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -30.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 139.00 | 49 729.00 | | 67 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 809.00 | 1 208 634.00 | | 1 303 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 879.00 | 1 090 243.00 | | 1 121 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 930.00 | 118 392.00 | | 181 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 009.00 | | 5 592.00 | 751 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 009.00 | | 5 592.00 | 480 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 596.00 | 26 644.00 | | 436 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 596.00 | 26 644.00 | | 436 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 106.00 | 43 634.00 | 43 418.00 | 129 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 106.00 | 43 634.00 | 43 418.00 | 129 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 106.00 | 43 634.00 | 43 418.00 | 129 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 634.00 | 43 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VC Groupe et associés | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 231 822.00 | 231 822.00 | | 231 822.00 |
VP Divers | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 155.00 | 507 155.00 | | 507 155.00 |
VW T.V.A. | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 690.00 | 432 690.00 | | 432 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |