| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 351 190.00 | 90 897.00 | 260 293.00 | 351 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 430.00 | 1 759 071.00 | 1 236 359.00 | 2 995 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 423.00 | 72 649.00 | 213 774.00 | 286 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 902.00 | 1 922 616.00 | 1 860 286.00 | 3 782 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
BN En cours de production de biens | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000 155.00 | | 3 000 155.00 | 3 000 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 582.00 | | 4 938 582.00 | 4 938 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 484.00 | 1 922 616.00 | 6 798 868.00 | 8 721 484.00 |
CU Autres participations | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 400.00 | | | 1 025 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
DG Autres réserves | 1 541 481.00 | | | 1 541 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 136.00 | | | 912 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
DK Provisions réglementées | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 558.00 | | | 4 022 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 629.00 | | | 355 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 223.00 | | | 1 819 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
EA Autres dettes | 408 932.00 | | | 408 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 310.00 | | | 2 776 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 868.00 | | | 6 798 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 811.00 | | | 2 548 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 222.00 | | 1 733 222.00 | 1 733 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 222.00 | | 1 733 222.00 | 1 733 222.00 |
FM Production stockée | | | 254 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 973.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 867.00 | | | 261 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 081.00 | | | 302 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 204.00 | | | 340 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 023.00 | | | 2 341 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 887.00 | | | 1 428 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 136.00 | | | 912 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 033.00 | | 451 223.00 | 3 597 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 216.00 | 198 139.00 | 3 782 902.00 | 67 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | 198 139.00 | 3 773 017.00 | 67 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 148.00 | | 451 223.00 | 3 587 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 386.00 | 346 973.00 | 175 743.00 | 1 751 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 386.00 | 346 973.00 | 175 743.00 | 1 751 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 239.00 | 65 554.00 | 37 946.00 | 190 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 239.00 | 65 554.00 | 37 946.00 | 190 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 554.00 | 37 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 932.00 | 408 932.00 | | 408 932.00 |
VB T. V. A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 629.00 | 128 130.00 | 227 498.00 | 355 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 223.00 | 1 819 223.00 | | 1 819 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
VP Divers | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 310.00 | 2 548 811.00 | 227 498.00 | 2 776 310.00 |