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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 137.00 | 14 182.00 | 15 955.00 | 30 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 205.00 | 33 058.00 | 27 147.00 | 60 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 920.00 | 47 240.00 | 108 680.00 | 155 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 937.00 | 22 652.00 | 188 285.00 | 210 937.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 777.00 | 22 652.00 | 513 125.00 | 535 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 697.00 | 69 892.00 | 621 806.00 | 691 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 717.00 | | | 269 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
EA Autres dettes | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 806.00 | | | 621 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -15.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 9.00 | 5.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 573.00 | 14 666.00 | | 32 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 14 666.00 | | 32 573.00 |