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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 595.00 | 3 613.00 | 18 982.00 | 22 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 898.00 | 563 688.00 | 210.00 | 563 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 343.00 | 25 364.00 | 3 978.00 | 29 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 902.00 | 1 637 280.00 | 498 623.00 | 2 135 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 053.00 | | 704 053.00 | 704 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BZ Autres créances | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 453.00 | | 1 015 453.00 | 1 015 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 355.00 | 1 637 280.00 | 1 514 076.00 | 3 151 355.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 438 549.00 | 984 370.00 | 454 179.00 | 1 438 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 100.00 | | | 1 310 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 682.00 | | | 438 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 034.00 | | | -1 154 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 606.00 | | | -648 606.00 |
DL TOTAL (I) | -53 858.00 | | | -53 858.00 |
DN Avances conditionnées | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
DO TOTAL (II) | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 060.00 | | | 235 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 919.00 | | | 972 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
EA Autres dettes | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 029.00 | | | 1 441 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 076.00 | | | 1 514 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 029.00 | | | 1 441 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 359.00 | | 211 359.00 | 211 359.00 |
FD Production vendue biens | 931 378.00 | | 931 378.00 | 931 378.00 |
FG Production vendue services | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 824.00 | | 1 182 824.00 | 1 182 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 219.00 | |
GE Autres charges | | | 98 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 223.00 | | | 1 254 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 829.00 | | | 1 902 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 606.00 | | | -648 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 064.00 | | 72 545.00 | 2 087 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388 599.00 | | 72 545.00 | 1 388 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 553.00 | 9 153.00 | 2 135 902.00 | 14 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | 60 244.00 | 14 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 593 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 394.00 | | | 602 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 214.00 | 171 219.00 | 9 153.00 | 1 475 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 813.00 | 168 170.00 | | 819 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 674.00 | 570.00 | | 59 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 727.00 | 2 479.00 | 9 153.00 | 595 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 919.00 | 972 919.00 | | 972 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
UX Autres créances clients | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 474.00 | 275 200.00 | 14 274.00 | 289 474.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 029.00 | 1 441 029.00 | | 1 441 029.00 |