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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 4 986.00 | 801.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980.00 | 11 523.00 | 1 456.00 | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 912.00 | 12 917.00 | 19 994.00 | 32 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 607.00 | 29 427.00 | 242 180.00 | 271 607.00 |
BT Marchandises | 55 289.00 | 9 300.00 | 45 989.00 | 55 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 263.00 | 12 504.00 | 118 758.00 | 131 263.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 925.00 | 21 804.00 | 210 120.00 | 231 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 533.00 | 51 232.00 | 452 301.00 | 503 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 424.00 | 35 253.00 | | 31 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 445.00 | -3 828.00 | | -212 445.00 |
DL TOTAL (I) | -131 020.00 | 81 424.00 | | -131 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 631.00 | 686.00 | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 429.00 | 132 298.00 | | 97 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | 43 675.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 867.00 | 114 831.00 | | 211 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 926.00 | 125 407.00 | | 116 926.00 |
EA Autres dettes | 134 818.00 | 125 497.00 | | 134 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 321.00 | 542 397.00 | | 583 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 301.00 | 623 822.00 | | 452 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 617 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 108 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 992.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 682.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | 39 317.00 | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 152.00 | 1 301 502.00 | | 936 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 597.00 | 1 305 330.00 | | 1 148 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 445.00 | -3 828.00 | | -212 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 755.00 | | 2 973.00 | 270 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 271 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 45 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 928.00 | | | 220 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 120.00 | | 2 893.00 | 45 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 80.00 | 4 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 7 633.00 | 1 701.00 | 23 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 1 015.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 6 618.00 | 1 701.00 | 19 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 568.00 | 7 937.00 | | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | 17 237.00 | | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | 17 237.00 | | 4 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 634.00 | 46 906.00 | 14 728.00 | 61 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 814.00 | 176 026.00 | 4 787.00 | 180 814.00 |
VW T.V.A. | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 322.00 | 568 593.00 | 14 728.00 | 583 322.00 |