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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 808.00 | 7 432.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
AP Constructions | 3 103.00 | 1 715.00 | 1 388.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 83 859.00 | 89 085.00 | 172 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 457.00 | 86 382.00 | 259 075.00 | 345 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BT Marchandises | 190 115.00 | 93 605.00 | 96 510.00 | 190 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 421 151.00 | | 421 151.00 | 421 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 584.00 | 93 605.00 | 552 979.00 | 646 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 041.00 | 179 987.00 | 812 054.00 | 992 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
DL TOTAL (I) | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 583.00 | | | 230 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 265.00 | | | 404 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 054.00 | | | 812 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 078.00 | | 992 078.00 | 992 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 078.00 | | 992 078.00 | 992 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 605.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 731.00 | | | 1 104 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 946.00 | | | 997 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
YT Sous‐traitance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 405.00 | | | 133 405.00 |