| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 584 484.00 | 214 344.00 | 370 140.00 | 584 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 682 550.00 | 214 344.00 | 1 468 206.00 | 1 682 550.00 |
BZ Autres créances | 427 442.00 | | 427 442.00 | 427 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 683.00 | | 469 683.00 | 469 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 233.00 | 214 344.00 | 1 937 889.00 | 2 152 233.00 |
CU Autres participations | 800 198.00 | | 800 198.00 | 800 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 217 243.00 | 202 413.00 | | 217 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 108.00 | 110 829.00 | | 120 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 351.00 | 1 193 243.00 | | 1 217 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 033.00 | 704 635.00 | | 432 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 125.00 | 67 350.00 | | 183 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 462.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 781.00 | 58 414.00 | | 66 781.00 |
EA Autres dettes | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 851.00 | 830 861.00 | | 704 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 889.00 | 2 024 104.00 | | 1 937 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 356.00 | 435 153.00 | | 332 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 341.00 | | 365 341.00 | 365 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 341.00 | | 365 341.00 | 365 341.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 814.00 | 515 597.00 | | 519 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 706.00 | 404 768.00 | | 399 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 108.00 | 110 829.00 | | 120 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 208.00 | | 1 342.00 | 1 695 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 812 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 682 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 208.00 | | | 870 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | 1 342.00 | 825 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 119.00 | 29 225.00 | | 185 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 119.00 | 29 225.00 | | 185 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 753.00 | 59 257.00 | 255 091.00 | 431 753.00 |
VI Groupe et associés | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 038.00 | | | 279 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 346.00 | 434 346.00 | | 434 346.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 851.00 | 332 356.00 | 255 091.00 | 704 851.00 |