| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 766.00 | 14 594.00 | 14 172.00 | 28 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 431.00 | 30 625.00 | 70 806.00 | 101 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 737.00 | 45 219.00 | 233 518.00 | 278 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 267.00 | 45 219.00 | 245 047.00 | 290 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 590.00 | -78 642.00 | | -84 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 255.00 | -5 948.00 | | -13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155.00 | 15 410.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 312.00 | 196 380.00 | | 164 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261.00 | 786.00 | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 028.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | 40 131.00 | | 47 750.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 893.00 | 253 324.00 | | 242 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 047.00 | 268 734.00 | | 245 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 024.00 | 139 583.00 | | 163 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 043.00 | 11 356.00 | | 6 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 836.00 | | | 284 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 278 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 130 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 828.00 | 18 378.00 | 3 987.00 | 30 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 509.00 | 18 378.00 | 3 668.00 | 30 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 269.00 | 78 401.00 | 79 868.00 | 158 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262.00 | 8 222.00 | 1 040.00 | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 893.00 | 163 024.00 | 79 868.00 | 242 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |