| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 142 000.00 | 25 846.00 | 116 154.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 826.00 | 426.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 278.00 | 29 870.00 | 605 408.00 | 635 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CF Disponibilités | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 092.00 | 29 870.00 | 729 223.00 | 759 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 477 935.00 | | 477 935.00 | 477 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 652.00 | 454 343.00 | | 466 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 12 309.00 | | 1 811.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 491 398.00 | 489 587.00 | | 491 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 458.00 | 80 515.00 | | 73 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 674.00 | 130 245.00 | | 141 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 8 532.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540.00 | 15 921.00 | | 17 540.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 17 579.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 825.00 | 252 792.00 | | 237 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 223.00 | 742 379.00 | | 729 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 536.00 | 184 754.00 | | 182 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 032.00 | 10 104.00 | | 30 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 2 160.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 972.00 | 143 417.00 | | 189 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 161.00 | 131 108.00 | | 188 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 12 309.00 | | 1 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 278.00 | | 12 000.00 | 623 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 385.00 | | 12 000.00 | 466 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 3 915.00 | | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 3 915.00 | | 25 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 458.00 | 18 170.00 | 33 379.00 | 73 458.00 |
VI Groupe et associés | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 825.00 | 182 536.00 | 33 379.00 | 237 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 1 080.00 | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 341.00 | 21 261.00 | | 35 341.00 |
ST Autres comptes | 40 082.00 | 9 790.00 | | 40 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 977.00 | 4 508.00 | | 5 977.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | 13 185.00 | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 1 697.00 | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 644.00 | 26 369.00 | | 36 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 984.00 | 10 848.00 | | 9 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 334.00 | 48 744.00 | | 82 334.00 |