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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 352.00 | 492 719.00 | 62 634.00 | 555 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 888.00 | 492 719.00 | 73 170.00 | 565 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 565.00 | 600.00 | 325 964.00 | 326 565.00 |
BZ Autres créances | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 833.00 | 600.00 | 361 233.00 | 361 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 722.00 | 493 319.00 | 434 402.00 | 927 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896.00 | 15 928.00 | | 81 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 336.00 | 59 617.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 110 234.00 | 75 546.00 | | 110 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 019.00 | 407 223.00 | | 156 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 100 858.00 | | 99 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 426.00 | 36 795.00 | | 54 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 227.00 | | |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 2 878.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 168.00 | 550 981.00 | | 324 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 402.00 | 626 528.00 | | 434 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 3 209.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 756.00 | 34 489.00 | | 32 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 3 399.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 3 399.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 615.00 | 31 090.00 | | 29 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 57.00 | | 31 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 434.00 | 689 592.00 | | 680 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 538.00 | 673 664.00 | | 598 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 896.00 | 15 928.00 | | 81 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 887.00 | | 1.00 | 565 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 352.00 | | | 555 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 1.00 | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 048.00 | 57 671.00 | | 435 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 048.00 | 57 671.00 | | 435 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 325 964.00 | 325 964.00 | | 325 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 859.00 | 340 722.00 | 11 136.00 | 351 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 168.00 | 168 149.00 | 156 019.00 | 324 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |