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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 671.00 | 14 921.00 | 1 750.00 | 16 671.00 |
AP Constructions | 357 077.00 | 99 009.00 | 258 068.00 | 357 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 629.00 | 219 492.00 | 30 138.00 | 249 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 406.00 | 333 422.00 | 1 173 984.00 | 1 507 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 951.00 | | 425 951.00 | 425 951.00 |
BZ Autres créances | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 125.00 | | 643 125.00 | 643 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 532.00 | 333 422.00 | 1 817 110.00 | 2 150 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
CU Autres participations | 880 570.00 | | 880 570.00 | 880 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 600.00 | 879 600.00 | | 879 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 369.00 | 5 111.00 | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 90 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 47.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 5 145.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 980 530.00 | 979 904.00 | | 980 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 114.00 | 192 892.00 | | 165 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 610.00 | 170 604.00 | | 170 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 22 700.00 | | 76 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 285.00 | 163 144.00 | | 158 285.00 |
EA Autres dettes | 266 214.00 | 153 796.00 | | 266 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 580.00 | 703 137.00 | | 836 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 110.00 | 1 683 041.00 | | 1 817 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 210.00 | 703 137.00 | | 700 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
FG Production vendue services | 1 113 994.00 | | 1 113 994.00 | 1 113 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 674.00 | | 1 125 674.00 | 1 125 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 85.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 3 415.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 7 185.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 4 205.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 411.00 | 1 123 220.00 | | 1 147 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 785.00 | 1 118 074.00 | | 1 146 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 5 145.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 639.00 | | 8 041.00 | 1 503 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 884 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 1 507 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 606 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 939.00 | | 8 041.00 | 601 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 029.00 | | | 885 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 609.00 | 30 813.00 | | 302 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 688.00 | 30 813.00 | | 287 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 214.00 | 266 214.00 | | 266 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 425 951.00 | 425 951.00 | | 425 951.00 |
VB T. V. A. | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VC Groupe et associés | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 668.00 | 28 299.00 | 118 382.00 | 164 668.00 |
VI Groupe et associés | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 396.00 | 641 938.00 | 3 459.00 | 645 396.00 |
VW T.V.A. | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 580.00 | 700 210.00 | 118 382.00 | 836 580.00 |