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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 633.00 | 53 004.00 | 629.00 | 53 633.00 |
BF Prêts | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 733.00 | 91 504.00 | 51 229.00 | 142 733.00 |
BT Marchandises | 936 058.00 | | 936 058.00 | 936 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 029.00 | | 539 029.00 | 539 029.00 |
BZ Autres créances | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
CF Disponibilités | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 397.00 | | 1 764 397.00 | 1 764 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 130.00 | 91 504.00 | 1 815 626.00 | 1 907 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DH Report à nouveau | 515 515.00 | 488 954.00 | | 515 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 111.00 | 26 562.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 576 761.00 | 540 651.00 | | 576 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 641.00 | 977 075.00 | | 1 183 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 905.00 | 57 747.00 | | 44 905.00 |
EA Autres dettes | | 11 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 865.00 | 1 045 967.00 | | 1 238 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 626.00 | 1 586 618.00 | | 1 815 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 865.00 | 1 045 967.00 | | 1 238 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 032.00 | | 1 094 032.00 | 1 094 032.00 |
FG Production vendue services | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 204.00 | | 1 124 204.00 | 1 124 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 35.00 | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 756.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 756.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -1 756.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 3 354.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 185.00 | 1 111 058.00 | | 1 127 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 074.00 | 1 084 496.00 | | 1 091 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 111.00 | 26 562.00 | | 36 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 176.00 | | 557.00 | 142 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 076.00 | | 557.00 | 53 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 958.00 | 44 909.00 | 35 363.00 | 81 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 363.00 | 38 500.00 | 35 363.00 | 35 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | 6 409.00 | | 46 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 641.00 | 1 183 641.00 | | 1 183 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UP Prêts | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 029.00 | | | 539 029.00 |
VB T. V. A. | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
VC Groupe et associés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 661.00 | 743 661.00 | | 743 661.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 865.00 | 1 238 865.00 | | 1 238 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
ST Autres comptes | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 807.00 | | | 265 807.00 |