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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 553 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 715 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 047 619.00 | |
BT Marchandises | | | 3 414 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 029 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 807 803.00 | |
CF Disponibilités | | | 587 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 904 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 620 865.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 164.00 | -474 640.00 | | -387 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 609.00 | 87 476.00 | | -82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 530 227.00 | 612 836.00 | | 530 227.00 |
DP Provisions pour risques | 3 660 521.00 | 3 747 081.00 | | 3 660 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 252 993.00 | 3 660 521.00 | | 4 252 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252 993.00 | 3 660 521.00 | | 4 252 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 059.00 | 1 752 791.00 | | 1 501 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 584.00 | 49 068.00 | | 921 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 918.00 | 2 180 341.00 | | 2 819 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 832.00 | 625 494.00 | | 454 832.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 1 172.00 | | 4 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 925.00 | 27 250.00 | | 134 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 117.00 | 4 636 116.00 | | 5 837 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 865.00 | 8 926 791.00 | | 10 620 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 545 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 545 621.00 | |
FM Production stockée | | | -118 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 873.00 | -2 951.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 528.00 | 17 061 534.00 | | 12 274 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 137.00 | 16 974 058.00 | | 12 357 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 609.00 | 87 476.00 | | -82 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 918.00 | 2 819 918.00 | | 2 819 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 461.00 | 362 474.00 | 25 987.00 | 388 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 191.00 | 3 029 191.00 | | 3 029 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VC Groupe et associés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 160.00 | 666 608.00 | 834 552.00 | 1 501 160.00 |
VI Groupe et associés | 921 584.00 | 921 584.00 | | 921 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 196.00 | 2 638 196.00 | | 2 638 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 448.00 | 5 903 448.00 | | 5 903 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 116.00 | 4 976 577.00 | 860 539.00 | 5 837 116.00 |