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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 845 192.00 | 245 576.00 | 599 617.00 | 845 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547 915.00 | 1 611 292.00 | 3 936 623.00 | 5 547 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 108.00 | 1 856 868.00 | 4 536 240.00 | 6 393 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 391 873.00 | | 391 873.00 | 391 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 985.00 | | 547 985.00 | 547 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 093.00 | 1 856 868.00 | 5 120 225.00 | 6 977 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -590 580.00 | -405 979.00 | | -590 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 011.00 | -184 600.00 | | -41 011.00 |
DL TOTAL (I) | -631 059.00 | -590 049.00 | | -631 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 496.00 | 4 094 372.00 | | 3 798 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 739.00 | 1 691 739.00 | | 1 691 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 16 145.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | 250.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 284.00 | 5 802 507.00 | | 5 501 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 225.00 | 5 462 458.00 | | 5 120 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 925.00 | 312 272.00 | | 310 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 453.00 | | 745 453.00 | 745 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 453.00 | | 745 453.00 | 745 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 453.00 | 619 879.00 | | 745 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 464.00 | 804 479.00 | | 786 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 011.00 | -184 600.00 | | -41 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 393 108.00 | | | 6 393 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 393 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 393 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393 108.00 | | | 6 393 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 448.00 | 426 420.00 | | 1 430 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 448.00 | 426 420.00 | | 1 430 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 739.00 | | | 1 691 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798 496.00 | 299 876.00 | 1 257 504.00 | 3 798 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876.00 | | | 295 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 112.00 | 156 112.00 | | 156 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 284.00 | 310 925.00 | 1 257 504.00 | 5 501 284.00 |