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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 537.00 | 19 059.00 | 5 478.00 | 24 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048 602.00 | 531.00 | 3 048 071.00 | 3 048 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 639.00 | 23 090.00 | 3 958 549.00 | 3 981 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 055.00 | | 285 055.00 | 285 055.00 |
BZ Autres créances | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 024.00 | | 1 455 024.00 | 1 455 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 663.00 | 23 090.00 | 5 413 573.00 | 5 436 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048 602.00 | | | 3 048 602.00 |
CU Autres participations | 906 000.00 | 1 000.00 | 905 000.00 | 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
DH Report à nouveau | -141 774.00 | -694 279.00 | | -141 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 761.00 | 552 505.00 | | 234 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 228.00 | 773 466.00 | | 1 008 228.00 |
DP Provisions pour risques | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 132.00 | 4 331 301.00 | | 4 072 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 681.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 25 660.00 | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 792.00 | 72 826.00 | | 74 792.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 741.00 | 4 430 809.00 | | 4 172 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 573.00 | 5 204 275.00 | | 5 413 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 941.00 | 4 385 009.00 | | 4 126 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 605.00 | 254 363.00 | | 232 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 605.00 | -249 363.00 | | -232 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 136.00 | -700 422.00 | | -33 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 397.00 | 485 395.00 | | 702 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 636.00 | -67 110.00 | | 467 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 761.00 | 552 505.00 | | 234 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 639.00 | | | 3 981 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 981 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954 602.00 | | | 3 954 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 1 976.00 | | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | 1 976.00 | | 19 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 531.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 136.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048 602.00 | 3 048 602.00 | | 3 048 602.00 |
UX Autres créances clients | 285 055.00 | 285 055.00 | | 285 055.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072 132.00 | 4 072 132.00 | | 4 072 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 629.00 | 145 629.00 | | 145 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 945.00 | 3 487 945.00 | | 3 487 945.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 741.00 | 4 172 741.00 | | 4 172 741.00 |