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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 380 645 959.00 | | 380 645 959.00 | 380 645 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 048 161 944.00 | 380 645 959.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 684.00 | | 337 684.00 | 337 684.00 |
BZ Autres créances | 4 973 673.00 | | 4 973 673.00 | 4 973 673.00 |
CF Disponibilités | 517 701.00 | | 517 701.00 | 517 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 058.00 | | 5 829 058.00 | 5 829 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 048 161 944.00 | 386 475 017.00 | 2 147 483 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 430.00 | | | 640 430.00 |
CU Autres participations | 2 048 161 944.00 | 2 048 161 944.00 | | 2 048 161 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 010 000.00 | 600 010 000.00 | | 600 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 867 965 693.00 | -1 753 197 367.00 | | -1 867 965 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 937 687.00 | -114 768 326.00 | | -76 937 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 893 380.00 | -1 267 955 693.00 | | -1 344 893 380.00 |
DP Provisions pour risques | 7 146 200.00 | 932 964 200.00 | | 7 146 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 146 200.00 | 932 964 200.00 | | 7 146 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 874.00 | 23 031.00 | | 24 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 880 991.00 | 1 204 919 844.00 | | 1 721 880 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 302.00 | 253 751.00 | | 88 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 030.00 | 1 553 013.00 | | 2 228 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 222 197.00 | 1 206 749 639.00 | | 1 724 222 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 475 017.00 | 871 758 146.00 | | 386 475 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 874.00 | 23 031.00 | | 24 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721 880 991.00 | | | 1 721 880 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 233.00 | 53 313.00 | 942 546.00 | 889 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 233.00 | 53 313.00 | 942 546.00 | 889 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 831.00 | |
GE Autres charges | | | 121 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 468 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925 818 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 286 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 138 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 852 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 814 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 7 567 989.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 7 567 989.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 7 567 989.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 879 502.00 | -2 794 910.00 | | -7 879 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 236 109.00 | 26 695 620.00 | | 946 236 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 173 796.00 | 141 463 946.00 | | 1 023 173 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 937 687.00 | -114 768 326.00 | | -76 937 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 874 696.00 | | 1 547 210 339.00 | 1 918 874 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 1 037 276 962.00 | 2 147 483 647.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 1 037 276 962.00 | 2 147 483 647.00 | 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 874 696.00 | | 1 547 210 339.00 | 1 918 874 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 964 200.00 | | 925 818 000.00 | 932 964 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 161 800.00 | 1 000 000 170.00 | 26.00 | 1 048 161 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 126 000.00 | 1 000 000 170.00 | 925 818 026.00 | 1 981 126 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000 000.00 | 925 818 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 874 069.00 | | 1 129 874 069.00 | 1 129 874 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 026.00 | 1 533 026.00 | | 1 533 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 790.00 | 630 790.00 | | 630 790.00 |
UP Prêts | 380 645 959.00 | | 380 645 959.00 | 380 645 959.00 |
UX Autres créances clients | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 253 197.00 | 4 253 197.00 | | 4 253 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VI Groupe et associés | 592 006 922.00 | 13 770 953.00 | 578 235 969.00 | 592 006 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 633 641.00 | | | 511 633 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 196.00 | 668 196.00 | | 668 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 957 316.00 | 5 311 357.00 | 380 645 959.00 | 385 957 316.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 222 197.00 | 16 112 159.00 | 1 708 110 038.00 | 1 724 222 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |