| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 047 911.00 | 17 047 911.00 | | 17 047 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 738 032.00 | 1 715 332 548.00 | 334 405 483.00 | 2 049 738 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 094 383.00 | | 66 094 383.00 | 66 094 383.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 191 671.00 | | 66 191 671.00 | 66 191 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 929 703.00 | 1 715 332 548.00 | 400 597 154.00 | 2 115 929 703.00 |
CU Autres participations | 2 032 689 621.00 | 1 698 284 638.00 | 334 404 983.00 | 2 032 689 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500 376.00 | 800 010 980.00 | | 58 500 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850 038.00 | 507 775.00 | | 5 850 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 416 031.00 | 100 289 183.00 | | 2 416 031.00 |
DH Report à nouveau | | -1 715 257 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 066 200.00 | -118 784 354.00 | | -74 066 200.00 |
DL TOTAL (I) | -7 299 755.00 | -933 233 556.00 | | -7 299 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 692 000.00 | 25 276 000.00 | | 22 692 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 692 000.00 | 25 276 000.00 | | 22 692 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 157.00 | 10 080 965.00 | | 807 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 842 166.00 | 1 365 040 586.00 | | 379 842 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 172.00 | 3 721 764.00 | | 4 047 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | 37 609.00 | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 78 113.00 | 76 445.00 | | 78 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 804 865.00 | 1 379 035 481.00 | | 384 804 865.00 |
ED (V) | 400 045.00 | 829 094.00 | | 400 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 597 154.00 | 471 907 020.00 | | 400 597 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 907.00 | 20 808 991.00 | | 4 158 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 434 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 818 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 926 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 492 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 809 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 465 668.00 | 15 000.00 | | 384 465 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 615 668.00 | 15 000.00 | | 384 615 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 872 147.00 | | | 384 872 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 872 147.00 | 700 000.00 | | 384 872 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 480.00 | -685 000.00 | | -256 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 049 851.00 | 6 768 043.00 | | 387 049 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 116 051.00 | 125 552 397.00 | | 461 116 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 066 200.00 | -118 784 354.00 | | -74 066 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 807 747.00 | | 2 018 639 137.00 | 583 807 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 047 911.00 | | | 17 047 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 706 852.00 | 165 002 000.00 | 2 032 690 121.00 | 387 706 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 706 852.00 | 165 002 000.00 | 2 049 738 032.00 | 387 706 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 047 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 759 836.00 | | 2 018 639 137.00 | 566 759 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047 911.00 | | | 17 047 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 047 911.00 | | | 17 047 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 276 000.00 | | 2 584 000.00 | 25 276 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 729 000.00 | 1 684 299 637.00 | 81 744 000.00 | 95 729 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 005 000.00 | 1 684 299 637.00 | 84 328 000.00 | 121 005 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 108 000.00 | 2 434 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 838 802.00 | 1.00 | 379 838 801.00 | 379 838 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 172.00 | 4 047 172.00 | | 4 047 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VC Groupe et associés | 65 915 306.00 | 65 915 306.00 | | 65 915 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 157.00 | | 807 157.00 | 807 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 741 412.00 | | | 25 741 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 000.00 | | | 1 000 000 000.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 878.00 | 105 878.00 | 30 000.00 | 135 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 094 883.00 | 66 064 883.00 | 30 000.00 | 66 094 883.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 804 865.00 | 4 158 907.00 | 380 645 958.00 | 384 804 865.00 |