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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 405 994.00 | 6 074 683.00 | 26 331 312.00 | 32 405 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 405 994.00 | 6 074 683.00 | 26 331 312.00 | 32 405 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BZ Autres créances | 580 972.00 | | 580 972.00 | 580 972.00 |
CF Disponibilités | 2 540 500.00 | | 2 540 500.00 | 2 540 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 882.00 | | 3 161 882.00 | 3 161 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 567 877.00 | 6 074 683.00 | 29 493 194.00 | 35 567 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 533.00 | -163 617.00 | | -55 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 997.00 | 108 084.00 | | -69 997.00 |
DL TOTAL (I) | 15 374 470.00 | 15 444 467.00 | | 15 374 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723 213.00 | 14 223 213.00 | | 12 723 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 549.00 | 73 037.00 | | 107 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 929.00 | 368 975.00 | | 322 929.00 |
EA Autres dettes | 42 793.00 | 157 892.00 | | 42 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 240.00 | 917 255.00 | | 922 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 118 724.00 | 15 740 372.00 | | 14 118 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 493 194.00 | 31 184 840.00 | | 29 493 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 626.00 | | 3 236 626.00 | 3 236 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 626.00 | | 3 236 626.00 | 3 236 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 341.00 | 4 137 760.00 | | 3 891 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 339.00 | 4 029 676.00 | | 3 961 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 997.00 | 108 084.00 | | -69 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691 247.00 | 1 383 435.00 | | 4 691 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 247.00 | 1 383 435.00 | | 4 691 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723 213.00 | 1 500 000.00 | 7 000 000.00 | 12 723 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 240.00 | 922 240.00 | | 922 240.00 |
UX Autres créances clients | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VB T. V. A. | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 425.00 | | | 427 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 317.00 | 340 638.00 | 280 679.00 | 621 317.00 |
VW T.V.A. | 322 929.00 | 322 929.00 | | 322 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 118 660.00 | 2 895 447.00 | 7 000 000.00 | 14 118 660.00 |