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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
040 Immobilisations financières | 175 016.00 | | 175 016.00 | 175 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 793.00 | 1 777.00 | 175 016.00 | 176 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
110 Total général Actif | 181 423.00 | 1 777.00 | 179 646.00 | 181 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 453.00 | 5 730.00 | | 4 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 160.00 | | 163.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | 1 135.00 | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 592.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 947.00 | 7 617.00 | | 5 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 947.00 | -7 617.00 | | -5 947.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | 2 120.00 | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 067.00 | 40 242.00 | | 8 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 257.00 | | | 170 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |