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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 095.00 | 21 110.00 | 3 985.00 | 25 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 78 181.00 | 2 767.00 | 80 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 842.00 | 99 290.00 | 35 552.00 | 134 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BN En cours de production de biens | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
BZ Autres créances | 148 301.00 | | 148 301.00 | 148 301.00 |
CF Disponibilités | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 378.00 | 99 290.00 | 518 088.00 | 617 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 489.00 | 117 090.00 | | 18 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 249.00 | -98 602.00 | | 76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 111 237.00 | 34 989.00 | | 111 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 837.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 033.00 | 189 045.00 | | 258 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 966.00 | 34 778.00 | | 33 966.00 |
EA Autres dettes | 69 497.00 | 46 779.00 | | 69 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 168.00 | 33 958.00 | | 44 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 851.00 | 306 531.00 | | 406 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 088.00 | 341 520.00 | | 518 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 851.00 | 305 531.00 | | 405 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 837.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
FG Production vendue services | 861 345.00 | | 861 345.00 | 861 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 809.00 | | 865 809.00 | 865 809.00 |
FM Production stockée | | | -8 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 27 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394.00 | 1 300.00 | | 17 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 394.00 | 71 646.00 | | 17 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 467.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 467.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 358.00 | 71 179.00 | | 16 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 562.00 | 1 082 490.00 | | 877 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 313.00 | 1 181 091.00 | | 801 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 249.00 | -98 602.00 | | 76 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 349.00 | | 3 493.00 | 131 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 549.00 | | 3 493.00 | 102 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 686.00 | 4 604.00 | | 94 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | 4 604.00 | | 94 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 033.00 | 258 033.00 | | 258 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VC Groupe et associés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 215.00 | 335 215.00 | | 335 215.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 851.00 | 405 851.00 | | 405 851.00 |