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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 642.00 | 10 921.00 | 11 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 345.00 | 5 366.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 627.00 | 987.00 | 726 640.00 | 727 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
BZ Autres créances | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 678.00 | 987.00 | 946 691.00 | 947 678.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 2 305.00 | | 5 356.00 |
DH Report à nouveau | 61 766.00 | 3 788.00 | | 61 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 474.00 | 61 029.00 | | 11 474.00 |
DL TOTAL (I) | 718 595.00 | 707 121.00 | | 718 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | 456.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 369 296.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 129 069.00 | | 166 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | 41 627.00 | | 27 586.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 68 836.00 | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 095.00 | 609 284.00 | | 228 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 690.00 | 1 316 405.00 | | 946 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
FQ Autres produits | | | 13 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 166.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 916.00 | 370 432.00 | | 497 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 442.00 | 309 404.00 | | 486 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 474.00 | 61 028.00 | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 353.00 | | 17 274.00 | 710 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 353.00 | | 11 563.00 | 70 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
VB T. V. A. | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VC Groupe et associés | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 095.00 | 225 128.00 | 2 967.00 | 228 095.00 |