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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 092.00 | 101 562.00 | 2 530.00 | 104 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 484.00 | 116 650.00 | 35 833.00 | 152 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 702.00 | 218 212.00 | 67 489.00 | 285 702.00 |
BT Marchandises | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CF Disponibilités | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 633.00 | 218 212.00 | 353 420.00 | 571 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 420.00 | | | 353 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 025.00 | | 813 025.00 | 813 025.00 |
FG Production vendue services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 725.00 | | 836 725.00 | 836 725.00 |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 720.00 | | | 845 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 708.00 | | | 830 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 957.00 | | 2 744.00 | 282 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 832.00 | | 2 744.00 | 253 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 172.00 | 17 040.00 | | 201 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 172.00 | 17 040.00 | | 201 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 224.00 | 100 099.00 | 29 125.00 | 129 224.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 497.00 | 135 394.00 | | 145 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
ST Autres comptes | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 653.00 | | | 158 653.00 |