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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
AP Constructions | 435 850.00 | 5 004.00 | 430 846.00 | 435 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 1 007.00 | 20 993.00 | 22 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617 154.00 | | 617 154.00 | 617 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 247.00 | 6 011.00 | 1 119 236.00 | 1 125 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 909.00 | | 817 909.00 | 817 909.00 |
CF Disponibilités | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 750.00 | | 889 750.00 | 889 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 997.00 | 6 011.00 | 2 008 986.00 | 2 014 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 549.00 | 881 385.00 | | 1 056 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 688.00 | 175 164.00 | | 505 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 237.00 | 1 078 549.00 | | 1 584 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 217.00 | 297 349.00 | | 355 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 6 283.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | 59 664.00 | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 750.00 | 363 296.00 | | 424 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 986.00 | 1 441 845.00 | | 2 008 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 323.00 | | | 403 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 23.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 303.00 | -23.00 | | 394 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 538.00 | 32 908.00 | | 38 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 175.00 | 376 109.00 | | 738 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 487.00 | 200 945.00 | | 232 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 688.00 | 175 164.00 | | 505 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 242.00 | | 598 248.00 | 668 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 243.00 | 141 243.00 | 619 147.00 | 141 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 243.00 | 1 125 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 242.00 | | 92 148.00 | 668 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 244 239.00 | 244 239.00 | | 244 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 242.00 | 20 249.00 | 1 993.00 | 22 242.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 750.00 | 424 750.00 | | 424 750.00 |