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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 8 872.00 | 7 107.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 1 395.00 | 717.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 545.00 | 8 477.00 | 8 068.00 | 16 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 845.00 | 18 744.00 | 16 100.00 | 34 845.00 |
BT Marchandises | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 283.00 | 9 495.00 | 351 788.00 | 361 283.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CF Disponibilités | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 082.00 | 9 495.00 | 603 587.00 | 613 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 927.00 | 28 240.00 | 619 687.00 | 647 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DH Report à nouveau | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 784.00 | | | 274 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 733.00 | | | 508 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 687.00 | | | 619 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 738.00 | | | 506 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 880.00 | 11 528.00 | 990 408.00 | 978 880.00 |
FG Production vendue services | 158 294.00 | 70.00 | 158 364.00 | 158 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 175.00 | 11 598.00 | 1 148 773.00 | 1 137 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 601.00 | | | 1 162 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 242.00 | | | 1 142 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 849.00 | 11 796.00 | | 29 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 34 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 18 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 6 105.00 | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 5 491.00 | | 19 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 200.00 | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 7 296.00 | | 11 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 2 658.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 4 638.00 | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652.00 | 1 657.00 | 1 995.00 | 3 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 179.00 | 455 979.00 | 200.00 | 456 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 734.00 | 506 739.00 | 1 995.00 | 508 734.00 |