| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 840.00 | 11 153.00 | 11 687.00 | 22 840.00 |
AP Constructions | 7 587.00 | 1 292.00 | 6 295.00 | 7 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 1 327.00 | 2 917.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 599.00 | 38 463.00 | 38 135.00 | 76 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 580.00 | 52 235.00 | 60 345.00 | 112 580.00 |
BT Marchandises | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 283.00 | 3 076.00 | 68 207.00 | 71 283.00 |
BZ Autres créances | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CF Disponibilités | 1 374 306.00 | | 1 374 306.00 | 1 374 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 474.00 | 3 076.00 | 1 644 398.00 | 1 647 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 054.00 | 55 311.00 | 1 704 743.00 | 1 760 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 831.00 | 381 559.00 | | 552 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 805.00 | 271 272.00 | | 395 805.00 |
DL TOTAL (I) | 954 136.00 | 658 331.00 | | 954 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | 10 751.00 | | 9 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 552.00 | 38 490.00 | | 150 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 404.00 | 247 959.00 | | 249 404.00 |
EA Autres dettes | 341 342.00 | 281 942.00 | | 341 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 606.00 | 579 149.00 | | 750 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 743.00 | 1 237 480.00 | | 1 704 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 606.00 | 579 149.00 | | 750 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 300.00 | 10 751.00 | | 9 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 842.00 | 203 002.00 | 4 807 844.00 | 4 604 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 842.00 | 203 002.00 | 4 807 844.00 | 4 604 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 962.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 622.00 | 102 810.00 | | 141 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 381.00 | 3 609 034.00 | | 4 833 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 575.00 | 3 337 762.00 | | 4 437 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 805.00 | 271 272.00 | | 395 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | 1 861.00 | | 2 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 377.00 | | 50 965.00 | 72 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 112 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 88 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | 14 350.00 | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 577.00 | | 36 615.00 | 62 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | 11 867.00 | | 40 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 3 252.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 8 615.00 | | 32 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VW T.V.A. | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 606.00 | 750 606.00 | | 750 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 3 024.00 | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 308.00 | 14 958.00 | | 19 308.00 |
ST Autres comptes | 595 310.00 | 393 098.00 | | 595 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 347.00 | 23 865.00 | | 27 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 182.00 | 3 257.00 | | 13 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 274.00 | 7 872.00 | | 10 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 5 407.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | 8 431.00 | | 8 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 968.00 | 1 110 805.00 | | 923 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 483.00 | 564 241.00 | | 205 483.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 239.00 | 439 793.00 | | 652 239.00 |