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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 991.00 | 10 417.00 | 1 575.00 | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 60 536.00 | 16 805.00 | 77 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 743.00 | 77 193.00 | 18 550.00 | 95 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401.00 | 6 340.00 | 37 062.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 584.00 | 6 340.00 | 169 244.00 | 175 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 327.00 | 83 533.00 | 187 794.00 | 271 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 208.00 | 5 315.00 | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | 4 893.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 35 325.00 | 32 208.00 | | 35 325.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 16 064.00 | | 7 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 560.00 | 29 974.00 | | 36 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 070.00 | 23 270.00 | | 56 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | 15 947.00 | | 36 158.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 11 501.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 469.00 | 108 786.00 | | 147 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 794.00 | 145 994.00 | | 187 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 331.00 | | 482 331.00 | 482 331.00 |
FG Production vendue services | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 012.00 | | 570 012.00 | 570 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 142.00 | 535 423.00 | | 571 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 025.00 | 530 529.00 | | 568 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | 4 893.00 | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 632.00 | | 1 111.00 | 94 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 222.00 | | 1 111.00 | 88 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |