| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 31 327.00 | 8 043.00 | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 869.00 | 31 327.00 | 15 543.00 | 46 869.00 |
BT Marchandises | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CF Disponibilités | 724 962.00 | | 724 962.00 | 724 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 291.00 | | 1 056 291.00 | 1 056 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 160.00 | 31 327.00 | 1 071 834.00 | 1 103 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 179.00 | 14 671.00 | | 21 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 6 509.00 | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 47 034.00 | 32 179.00 | | 47 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 322.00 | 477 548.00 | | 456 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 151.00 | 207 005.00 | | 422 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 326.00 | 105 277.00 | | 146 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 799.00 | 796 735.00 | | 1 024 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 834.00 | 828 914.00 | | 1 071 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 799.00 | 796 735.00 | | 1 024 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 071.00 | | 1 841 071.00 | 1 841 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 071.00 | | 1 841 071.00 | 1 841 071.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 036.00 | 4 833.00 | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 032.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 161.00 | 1 016 274.00 | | 1 841 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 306.00 | 1 009 765.00 | | 1 826 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | 6 509.00 | | 14 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 803.00 | | 17 566.00 | 36 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 46 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 46 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 803.00 | | 17 566.00 | 36 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 762.00 | 7 565.00 | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 7 565.00 | | 23 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 151.00 | 422 151.00 | | 422 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VI Groupe et associés | 456 322.00 | 456 322.00 | | 456 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
VW T.V.A. | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 799.00 | 1 024 799.00 | | 1 024 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 5 461.00 | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 820.00 | 47 866.00 | | 74 820.00 |
ST Autres comptes | 66 314.00 | 71 764.00 | | 66 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 072.00 | 14 553.00 | | 29 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 075.00 | 665 332.00 | | 1 300 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | 5 461.00 | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 214.00 | 202 255.00 | | 368 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 363.00 | 145 486.00 | | 227 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 281.00 | 799 515.00 | | 1 470 281.00 |