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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 9 953.00 | 4 567.00 | 14 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 105.00 | 16 238.00 | 56 867.00 | 73 105.00 |
BT Marchandises | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CF Disponibilités | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 186.00 | | 182 186.00 | 182 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 292.00 | 16 238.00 | 239 053.00 | 255 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DH Report à nouveau | -285 812.00 | -429 636.00 | | -285 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 253.00 | 151 393.00 | | 157 253.00 |
DL TOTAL (I) | 90 010.00 | -67 243.00 | | 90 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 8.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 236 728.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 61 105.00 | | 46 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | 15 365.00 | | 5 198.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 9 881.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 043.00 | 323 081.00 | | 149 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 053.00 | 255 837.00 | | 239 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 043.00 | 323 081.00 | | 149 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 331.00 | | 3 147.00 | 80 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 372.00 | 73 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 853.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 17 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | | 847.00 | 17 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 1 704.00 | 10 372.00 | 24 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | 695.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 1 704.00 | 824.00 | 12 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 044.00 | 59 044.00 | 90 000.00 | 149 044.00 |