| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 137.00 | 17 095.00 | 18 042.00 | 35 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 227.00 | 17 095.00 | 22 132.00 | 39 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
110 Total général Actif | 110 081.00 | 17 095.00 | 92 986.00 | 110 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 852.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |