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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 426.00 | 433.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 012.00 | 31 229.00 | 1 782.00 | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 715.00 | 352 884.00 | 135 831.00 | 488 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 087.00 | 384 539.00 | 218 548.00 | 603 087.00 |
BT Marchandises | 396 082.00 | | 396 082.00 | 396 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BZ Autres créances | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CF Disponibilités | 922 803.00 | | 922 803.00 | 922 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 661.00 | | 1 372 661.00 | 1 372 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 749.00 | 384 539.00 | 1 591 209.00 | 1 975 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 769.00 | | | 704 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 894.00 | | | 317 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 663.00 | | | 1 033 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 491.00 | | | 288 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 546.00 | | | 557 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 209.00 | | | 1 591 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 262.00 | | | 402 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 303.00 | | 7 784.00 | 595 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 344.00 | | 516.00 | 80 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 459.00 | | 7 269.00 | 514 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 983.00 | 36 557.00 | 384 539.00 | 347 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 82.00 | 426.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 639.00 | 36 475.00 | 384 113.00 | 347 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 492.00 | 288 492.00 | | 288 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 30 717.00 | 155 283.00 | 186 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 546.00 | 402 263.00 | 155 283.00 | 557 546.00 |