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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 40 764.00 | 12 915.00 | 27 849.00 | 40 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 124.00 | 40 265.00 | 6 859.00 | 47 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 637.00 | 61 610.00 | 88 027.00 | 149 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 948.00 | 122 013.00 | 123 935.00 | 245 948.00 |
BT Marchandises | 547 137.00 | | 547 137.00 | 547 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 426.00 | | 498 426.00 | 498 426.00 |
BZ Autres créances | 496 494.00 | | 496 494.00 | 496 494.00 |
CF Disponibilités | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 176.00 | | 1 678 176.00 | 1 678 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 124.00 | 122 013.00 | 1 802 111.00 | 1 924 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
DH Report à nouveau | 192 270.00 | 95 705.00 | | 192 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 606.00 | 96 566.00 | | 60 606.00 |
DL TOTAL (I) | 556 056.00 | 495 451.00 | | 556 056.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 291.00 | 306 499.00 | | 521 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 805.00 | 142 421.00 | | 148 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 759.00 | 35 950.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 017.00 | 538 830.00 | | 352 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 180.00 | 184 184.00 | | 167 180.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 2 910.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 055.00 | 1 210 792.00 | | 1 206 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 111.00 | 1 746 243.00 | | 1 802 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 256.00 | 1 031 472.00 | | 1 085 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 305.00 | 23 467.00 | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 273.00 | | 13 675.00 | 232 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | | | 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 850.00 | | 13 675.00 | 223 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 231.00 | 22 782.00 | | 99 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 008.00 | 22 782.00 | | 92 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 249.00 | | 18 249.00 | 58 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 017.00 | 352 017.00 | | 352 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 498 426.00 | 498 426.00 | | 498 426.00 |
VB T. V. A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VC Groupe et associés | 452 511.00 | 452 511.00 | | 452 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 959.00 | 341 959.00 | | 341 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 332.00 | 58 533.00 | 120 799.00 | 179 332.00 |
VI Groupe et associés | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 120.00 | 995 120.00 | | 995 120.00 |
VW T.V.A. | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 296.00 | 1 074 497.00 | 120 799.00 | 1 195 296.00 |