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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 989.00 | 19 640.00 | 68 348.00 | 87 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 684.00 | 25 108.00 | 13 576.00 | 38 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 882.00 | 18 594.00 | 3 288.00 | 21 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 723.00 | 63 343.00 | 1 571 380.00 | 1 634 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 911 098.00 | | 911 098.00 | 911 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 877.00 | | 1 215 877.00 | 1 215 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 000.00 | 63 343.00 | 2 789 656.00 | 2 853 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 423.00 | | | 407 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 480.00 | 258 480.00 | | 258 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 735.00 | 2 922 496.00 | | 117 735.00 |
DH Report à nouveau | | -2 405 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 955.00 | -399 667.00 | | -422 955.00 |
DL TOTAL (I) | -46 740.00 | 376 215.00 | | -46 740.00 |
DN Avances conditionnées | 782 625.00 | 633 072.00 | | 782 625.00 |
DO TOTAL (II) | 782 625.00 | 633 072.00 | | 782 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 410.00 | 8 435.00 | | 13 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 808.00 | 8 435.00 | | 15 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 750.00 | 473 750.00 | | 458 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 273.00 | 300 176.00 | | 138 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 167.00 | 114 868.00 | | 90 167.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 630.00 | 775 367.00 | | 750 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 963.00 | 1 664 304.00 | | 2 037 963.00 |
ED (V) | | 9 877.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 656.00 | 2 691 906.00 | | 2 789 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 713.00 | 1 205 554.00 | | 1 636 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 626 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 23 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 272.00 | 38 276.00 | | 170 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 272.00 | 38 276.00 | | 170 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 403.00 | 38 276.00 | | 168 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 373.00 | -85 645.00 | | -170 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 669.00 | 1 008 874.00 | | 917 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 624.00 | 1 408 541.00 | | 1 340 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 955.00 | -399 667.00 | | -422 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | 7 373.00 | | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 7 373.00 | | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 750.00 | 57 500.00 | 401 250.00 | 458 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 630.00 | 750 630.00 | | 750 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 187.00 | 262 187.00 | | 262 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 656.00 | 619 656.00 | | 619 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 669.00 | 1 049 783.00 | 25 886.00 | 1 075 669.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 963.00 | 1 636 713.00 | 401 250.00 | 2 037 963.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |