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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 7 490.00 | 38 305.00 | 45 795.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 846.00 | 7 490.00 | 38 355.00 | 45 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
072 Créances – Autres | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
084 Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
110 Total général Actif | 201 374.00 | 7 490.00 | 193 884.00 | 201 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 266.00 | 337 882.00 | | 360 266.00 |
230 Autres produits | 3 182.00 | 170.00 | | 3 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 448.00 | 338 051.00 | | 363 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | | | 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -934.00 | | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 219 422.00 | 174 608.00 | | 219 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 3 816.00 | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 697.00 | 77 307.00 | | 104 697.00 |
252 Charges sociales | 24 211.00 | 22 983.00 | | 24 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | 4 592.00 | | 6 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 653.00 | 283 314.00 | | 359 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 795.00 | 54 738.00 | | 3 795.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 534.00 | 1 667.00 | | 5 534.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 266.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 031.00 | 2 250.00 | | 9 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 43 767.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |