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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 364.00 | 20 055.00 | 310.00 | 20 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 364.00 | 20 055.00 | 310.00 | 20 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
072 Créances – Autres | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
110 Total général Actif | 162 962.00 | 20 055.00 | 142 907.00 | 162 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299.00 | | | 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |