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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 135.00 | 26 762.00 | 16 373.00 | 43 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 679.00 | 27 456.00 | 39 223.00 | 66 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 616.00 | 2 500.00 | 278 116.00 | 280 616.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 181.00 | | 188 181.00 | 188 181.00 |
CF Disponibilités | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 947.00 | 2 500.00 | 677 447.00 | 679 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 626.00 | 29 956.00 | 716 670.00 | 746 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 345 811.00 | | | 345 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
EA Autres dettes | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 586.00 | | | 316 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 670.00 | | | 716 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 397.00 | | 12 282.00 | 54 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | | 6 457.00 | 36 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 5 825.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 424.00 | 9 032.00 | | 18 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 9 032.00 | | 17 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 277 616.00 | 277 616.00 | | 277 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 196.00 | 23 737.00 | 84 458.00 | 108 196.00 |
VI Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 611.00 | 284 761.00 | 25 850.00 | 310 611.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 586.00 | 232 127.00 | 84 458.00 | 316 586.00 |